亏损3万美金换来的宝贵跟单经验——乐享跟随计划

21 Sep 2019, 03:25 · Views 16,962

前言

"计划你的交易，交易你的计划。"

这句话不仅仅适用于交易，跟单作为交易的一种衍生形式，也是需要好好计划的

做好跟单风控非常重要，看到许多人高倍跟随，承受着比交易员更大的隐性风险，真的替他们捏把汗，这不就是以前的我么？当交易员做反了方向，开始扛单时，放大许多倍数跟随的你，是否如同热锅上的蚂蚁？很多时候交易员最后盈利，但跟随者却是亏损的，不是死于恐惧的自主平仓就是账户爆仓，这些都是因为跟单风控没做好的缘故

作为一名曾经10-20倍跟随以前的社区大佬导致大幅亏损的跟随者，痛定思痛，我这里总结稳健跟随的方法，我把它叫“乐享跟随计划”，这是我用自己的悲惨经历换来的宝贵经验，通过乐享跟随计划，我不但成为了一名盈利的跟单者，并且还在安心低风险的情况下获得了月10%的收益。如果这点经验之谈能对大家跟单上有一丁点的帮助，我都无比开心

看完后如果若你能戒贪戒躁，认真落实“乐享跟随计划”，就能避免我曾经的悲剧，保证你能乐享跟随，快乐安心地成为社区前30.98%盈利的跟随者中的一员！

下图是2017年时扩大倍数跟随当时社区的明星交易员导致的亏损，还有许多就不一 一截图了，哪怕两年过去了，看到这些单子，我都仍会心痛无比

正文
直接进入正题，如果践行乐享跟随计划，需要具备三大心法，和两大资金管理技巧
三大心法是两大资金管理技巧的践行保证，要先认识三大心法，然后再去实行两大资金管理技巧
 
三大心法
1.任凭交易员承诺些什么，我们都只信一半
有些事没遇到过不代表不会发生，之前曾经跟随过某明星交易员A，他严格承诺最大开仓不超过15笔，结果某次交易方向做反了，逆向加仓15笔后，又加了15笔，一共达到30笔，单量惊人，看着满屏红色的单，我当时相当无语，想平仓又怕交易员自有一套可以扛回来，不平又怕继续亏损爆仓，最后还是以交易员手动认栽亏损告终，这时如果我找他理论：“为什么你不遵守自己的承诺？”然后把他道德谴责一番，又有何用？哪怕他认错你的钱也回不来了。与其这样，不如自己通过社区的FollowGuard限制他开仓15笔，就不会扩大亏损了。所以无论交易员承诺什么，我们只信一半，自己也要留一手，才显得你是个成熟稳健的跟随者
常见的承诺还有：
1.严格止损，绝不扛单，最大止损XX点（偶尔也会扛一扛的）
2.单单设止损（千点级别的止损）
3.日回报x%（要实现起来可是极难的）
 
当然，不可否认社区有的交易员还是会遵守自己的交易承诺的。但有些事情没发生你便不知道他是否真的能遵守，所以我们对于交易员的承诺谨慎一点，不会有坏处
 
2.不要用交易员过去成绩判断未来
有些跟随者看到交易员过去收益曲线好，就主观认定今后一定会保持下去，不惜加大倍数跟随，殊不知一次失误就让你账户灰飞烟灭，更令人遗憾的是，交易员亏的只是之前利润的一部分，而你后来才上车，亏的是你的本金。所以我们要冷静看待交易员过去的成绩，做出合理的跟随安排
 
3.不干预订单不自主交易
有时候我们眼睁睁看着的交易员单子由盈利变亏损，就会抱怨：还不如我自己平掉单子！千万别这么想，我已经亲身实践过了，偶尔你会走运，但长期来看你一定不如老老实实跟随交易员挣得多，所以不要吃力不讨好去干预任何订单，安心每天晚上打开账户看一眼即可，同时不要自主交易，很容易亏，甚至交易员盈利还填补不了你自己造成的亏损，曾经我在社区亏损30000美金，其中70%的亏损来自自主交易，跟随交易亏损只有30%，你是跟随者，要摆正自己位置，当你停止自以为是的自主交易时，已经相当于减少了80%的潜在损失（当然你技术好当我没说，我这条建议只针对不会做单的朋友们）
具备了三大心法，接下来我要讲如何合理安排你的跟随资金，长期把以下资金管理原则坚持下去，能把风险降到最低的同时获得较为满意的收益！
 
两大资金管理技巧：
[1.资金分配合理：跟随交易员3位以上且交易员资金总和≤自有资金的1.5倍]
[2.控制最大回撤：最大回撤≤10%]
以上两个条件要同时满足！同时满足才能保证风险降到最低，乐享跟随
具体实行起来也非常简单，以下以我目前自己跟随的6位交易员为例，只需要做一下表格和一些简单的计算即可
 
有的交易员不喜欢被点名，为了避免这一点，以下跟随交易信号皆为化名
#条件1：资金分配合理
至少跟3位交易员以上，这样最糟糕的情况就不会发生，并且几位交易员他们之间会形成奇妙的对冲效应，比如某交易员当天亏钱，另外的交易员盈利正好补会亏损部分，跟随交易员太少很难形成不了这种效应；
同时进行资金管理，假设自有跟单资金为8000美金，合理的资金分配要求我们跟随的所有交易员资金乘以各自的跟随倍数的总和不超过自有资金的1.5倍，也就是12000美金（8000*1.5）
 
#条件2：控制最大回撤
控制最大回撤就意味着把可能发生的最糟糕的情况控制好，做到心里有底，我推荐10%，也就是说最糟糕的情况下，所有交易员的亏损总和为你自有资金的10%，这符合大多数人的风险偏好
这一步我们也需要查看交易员的主页，找到他13周最大回撤率，用13周最大回撤率乘以他的自有资金量，得到交易员最大回撤绝对值，再乘以你的跟随倍数，所有交易员得值总和不超过你总资金的10%
（例如：交易员A近13周最大回撤为6.5%，他资金量为$3000，那么最大回撤绝对值为3000x6.5%=$195，也就是说13周以来，最糟糕的情况下交易员亏195美金）
 
Tips:有些跟随信号比较新不满13周，13周最大回撤显示为：N/A，那么我们可以查看他单日最大亏损，作为最大回撤绝对值；如果有些的信号很新，新到都还没亏过，那么可以通过交易员的策略描述来参考最大回撤（比如某些交易员会在策略写道：最大止损100点或最大强平线20%）；如果策略描述没提到，那么就按照他本金20%预估最大回撤
 
通过这两个资金管理技巧作为约束，你的跟单风险已经相当低了！
补充
为了更好地发挥交易员的实力，控制风险，获得更稳健的收益，做到两大资金管理技巧实际上已经足够了，如果能再加上两个FollowGuard的技巧和一个选择服务器的技巧还可以起到锦上添花的效果：
（1）限制交易员的开仓，只跟随他们擅长的品种：有时候交易员想要获得更多利润，但所擅长的品种目前的形势不符合他的做单要求，他们就会转到一些平时不常做的其他品种去寻找机会。但为了利润去交易不擅长的品种，在我看来是风险大于收益的。所以我会对他们进行一些限制，只跟随他们擅长的品种，这样才能保证跟到更高胜率的单子，建议参考13周以上交易员的擅长品种，未达到13周的交易员参考样本不足，待他们13周后再决定限制的品种
（2）在交易员容易亏损的时间段不跟随：通过浏览交易员主页，看他们什么时间段亏最多，在那个时间段前后不跟单。这需要一定数据量的作为基础，建议13周以上的交易员再使用这个风控技巧
（3）选择稳定的服务器：选择稳定的服务器可以进一步降低你的交易风险，例如前段时间交易商ICMarketsSC-Live07、ICMarketsSC-Live08两个服务器屡次出现丢单、断线重连等问题，这些都是隐性会导致亏损的因素。比如在行情剧烈时，交易员进行超短线交易，你跟进了开仓，而跟丢了平仓，等你发现时，单子已经浮亏，而交易员早早就盈利出局，这多糟心？
 
实战
实践是检验真理的唯一标准，我用我自己8000美金的账号，通过实施"乐享跟随计划"的方法，从2019年8月22日起至目前写这篇文章的当天，也就是2019年9月21日，正好一个月下来，在较为低风险的情况下实现了月10%的收益，这个稳定上扬的收益曲线是由我跟随的6位不同风格的交易员共同创造的
这一个月的实践下来，我每天仅仅晚上睡前看一眼持仓，以及当日的盈亏，然后就心满意足地睡觉了
因为我明白，通过乐享跟随计划，把风险降到了很低的程度，最坏的情况下亏损也就10%，而且这只有在几位交易员同时预期亏损最大的情况下才会如此，很多时候往往是A交易员亏了，B交易员盈利对冲了A交易员的亏损，所以我睡得踏实
合理的跟单生活，就应该是这样才对，而不是天天提心吊胆害怕交易员把你放大几倍的跟单账户弄爆仓，可笑的是交易员没爆你自己先爆了，如果你做好风控，交易员爆掉了，你都没事，这就对了
通过这篇文章，相当于把我自己之前栽跟头的坑，给标记了，希望大家看到标记后再也不要掉进坑里来
能在Followme交易社区，科学合理享受跟单，实现盈利，本身就是一种福气，我相信这种福气只会出现在理性、科学的跟单计划安排当中
 
最后，用一句名言结尾：
”从长远看，大约90%的投资收益都是来自于成功的资产配置“——全球资产配置之父加里·布林森

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