95%交易者都患有“极度焦虑症”？克服它你只需遵守两大法则

有统计显示，95%交易者都难逃频繁亏钱甚至破产的宿命，而导致他们失败的最主要因素并非不懂技术分析，而是心态失衡。大多数交易者（尤其是新手）都患有“极度焦虑症”。一旦交易操作失败，他们就容易面临压力、焦虑与恐惧等心理状态，这些“心病”反过来又会加剧亏损风险。许多交易者都陷入了这样的“死循环”，在煎熬中度日如年。


而更糟糕的是，很多交易者并没有意识到心态的重要性，总把原因归咎于技术层面的原因。在之前发布过的很多交易故事或文章中我们可以发现，无论是草根操盘高手还是著名投资大鳄，他们都有一个共同点：淡定从容。显然，他们的交易技术和方法会起着至关重要的作用，但交易心理往往才是主导因素。


既然交易心理那么重要，那么普通交易者到底要如何修炼才能早日“脱离苦海”呢？我们首先来简单回顾下几位交易大师的操盘经历：


索罗斯。1987年索罗斯预计日本股市将会崩溃，于是通过他的量子基金大举做空日股，同时买入标普期指合约准备大捞一笔。然而当年10月的美股“黑色星期一”以及日本政府采取措施支持股市让他跌入了深渊。他旗下的量子基金甚至面临生存威胁。面对这样的困境，索罗斯选择了遵循自己的风险管理法则，全面撤退。尽管撤退后把利润全部亏光，但他淡定承认自己犯的错误，依然坚信设定好的风控原则，短短几周后就重返市场“大开杀戒”。


巴菲特。1973年《华盛顿邮报》公司的股价遭遇滑铁卢，整个华尔街都避犹不及，巴菲特反而果敢买入，在股价继续下跌时仍在买入。对巴菲特来说，如果你可以打两折买下一家知名又优秀的企业，其中根本没有风险可言。价格下跌和短暂亏损都不重要，他只在乎投资标准，衡量企业质量的标准。他有自己的原则。


保尔森。2006年，由于相信美国当时正处于繁荣时期的房地产市场存在巨大泡沫，约翰·保尔森亲自带领45人团队追踪成千上万的房屋抵押和贷款情况，然后筹集1.5亿美元基金资金一边做空危险的CDO，一边收购廉价的CDS。此后的几个月房价依然高企，房地产并没有崩盘。不少投资者都问他应不应该止损，他每次都断然回答不会并且还要加注。他不愿意放弃自己的主张。那个时候，保尔森每天都会在中央公园晨跑来舒缓压力。到了2007年，美国爆发严重的次贷危机，CDO缩水、CDS大幅增值，保尔森管理的基金规模暴增至280亿美元。


这三个故事虽然精简，但都反映了一些重要信息：有原则、有风险管理，面临巨亏依然可以淡定自如。实际上，心态不稳的根源来自于基本功不扎实，没有自成一套体系。因此，要解决这种“心病”，当务之急是建立正预期值的稳定盈利系统。交易心理和心态的训练不可能脱离科学、合理和全面的交易体系来单独进行。在管理心态之前清楚认识到这一点非常重要。当你的交易系统各个部分都得到具化，你会慢慢在脑海中形成无形的操作框架，你的信心和执行能力也会大大增强。


那在形成科学合理全面的交易系统之后，是不是心理问题就能够自动全部消失呢？很多交易者有了体系，但面临持续亏损时仍会产生焦虑、烦躁及恐惧等心理，毕竟人无完人。因此，认识到交易系统的重要性并逐步建立是最关键的一步，但我们仍需进行一些心理训练。以下为每日训练的一些基本方法：


1、记录监测并自我分析。首先你得记录与监测自己的心理状况细节。每当出现焦虑、恐惧或烦躁的心情时，就认真记录下来并不断自我提问，问自己产生这些心理的原因是什么？真正恐惧或烦躁的是什么？你在担心什么？有什么对策？


2、制定最糟糕情况下的心理对策。在交易中我们可能会面临盘整、牛市、熊市等市场走势，你要提前预设不同情境下的对策，尤其要多思考反面情形下的对策。比如当你遇到重大亏损甚至灾难性交易事件时，你会如何应对？你对这些事件的最大心理承受范围是多少？


3、离开现有环境，改变焦点。当你长期处于同一交易环境当中时，你会更容易变得焦虑，因此要给自己适当休息的空间。离开当下让你神经紧绷的交易场景，尝试去运动、交际、读书、听音乐等各种可以暂时转移你注意力的方法，比如保尔森会选择每日晨跑排解压力。


4、控制你的消极思想。对于交易过程中出现的消极想法，我们选择控制而非回避。我们要承认焦虑等负面情绪是正常反应，并通过沉思在脑海中确认接连不断的消极想法，然后像扔垃圾一样扔进垃圾桶。每日花几分钟沉思是十分有效且强大的策略，有助于你观察内心并坚持改变。