《交易到底靠什么取胜》

 #黄金1800有多远#  #地摊经济多火爆#  #重磅！外汇局拟推出外汇主经纪业务#  #面对亏损的平常心#  #欧元反弹能持续吗# 从传统智慧来讲，交易靠什么取胜？大概分为3个方面。最基础的是交易技术，是在市场中的能力问题。第二个，有了这个能力，马上涉及到风险管理问题。因为交易是个概率的东西，你的盈利能力不管有多高，总有失败的交易。如果这2个问题都解决了，那么第3个问题就是知行合一。交易技术有了，风险管理能力有了，手段、方法都有了，但是在交易过程中，因为心理的影响没有做到，也会出问题。知行合一的问题，就是个心态问题。外汇成功交易员必备的3个因素，技术、策略、心态。《金融王国的自由之路》这本书，风险投资、交易策略内容占了30%，最重要的是心态、心理的修养，人性的修养。交易，不仅是个盈的艺术，还是个输的艺术。风险控制对于一个交易员来说，是个非常难、又是非常重要的事情。从我自己做交易来看，一年中，赚大钱这种事是印象比较深的。但是，印象更深的是，本来要赔钱的时候及时把控住、转危为安。交易就是这样，你在应该赔钱的时候没有赔钱，把控住，那么还是比较乐观的。所谓心态问题，远远不只是了解交易策略的问题，而是了解自我、超越自我的问题。小到具体一次交易，大到投资者的人生命运问题，最终取决于人的人性、心态问题。这是一般传统理论对成功交易员的基本认识

交易行业，有人说是个人英雄主义的行业。有人把优秀的交易技术当做商业秘密，这种人其实不愿意跟人分享。我觉得没有太大的必要。传统交易智慧的总结，往往是个体性的总结。这种总结的目的，是个人下定决心，按照这种方法去操作，优势发挥，弱势避免，自己去用，也不是给别人用。因此，对于成功的交易方法的总结，千奇百怪。第一层面，有了交易技术最重要。当有了盈利的模式总结后，才进入第二个层面，风险控制。在交易技术上找到了相对有胜算的点，第二谈到风险控制，第三才是进入书面的总结。


关于修炼，我所理解的达到最高境界的是杰西利弗莫尔，《股票做手回忆录》的作者，这是美国上个世纪20年代最伟大的交易员。他个人对市场的认识，从个人天性来讲也好，还有就是对市场交易策略的完善，这方面，我觉得到现在也没有多少人超越他。作为个体交易员、操盘手而言，他对市场交易的理解已经到了登峰造极的境界。也没有什么人完整地超越过他。这个人四起四落，在二几年的时候，赚了不少钱。但是，为什么这个在二几年赚了那么多钱的人，最终是在贫困中自杀的？我感觉，作为一名个人交易员，要在市场中理性认识长期生存的话，还是要靠知行合一。人性的修炼、修养永远都是没有止尽的。人的本质上永远都有非理性的一面。尽管他曾经总结了很多经验教训，也完善了交易策略。但是，在后面的交易中，他肯定自己也违反了这些规定。

一个交易员，通过修炼达到彻底的自我控制，这也是我们人生的理想。因为人本身就是一个情绪的动物。所以，交易员要怎样才能做到突破？假如说，我自己做了十几年的交易，吃了很多苦头，交了很多学费，好不容易对市场领悟了，赚了点钱。但如果做来做去，又把自己的钱做没了。那又在做什么呢？所以最终还是要靠对自己的修炼，达到对交易的控制。

一个优秀的交易员，就是了解自我、超越自我的过程。了解自我，其实是个审判的过程。在投资市场，你要了解自我，必须要花很大的代价、学费。而且交了很多学费后，也未必保证就了解市场。这其中的因素非常多，涉及的学问也非常多。我们做交易，把很大精力放在市场价格波动、市场规律的研究上、对交易策略的完善等等。但是，我不可能同时是心理学家、统计学家、管理学家。如果一个人能通过跨行业的知识学习，达到自我修炼，对一个交易员来说，也是件比较靠谱的事情。

沉淀成本是第一位。如果我自己做一个交易，亏了以后一般不是方法的问题。所以亏了以后，我就不服，我就反复做。反复做的结果就是如果一亏损就骑虎难下，下不来了，必须要在这个交易上扳回来。这样一来，就是亏损越大的品种越难放弃。面对这种沉淀成本。当我的交易中出现了这样的问题，他们就提出3个方法手段来解决。包括风险厌恶，还有个诱饵效应。这个诱饵效应，我是第一次听到。后来我发现非常有效果。他们分析我的交易质量最好的品种，如果同时交易4个到5个是上限，超过5个以后，交易质量明显下降。第6个交易本身就有问题，前面5个有时候都会受影响。第6个，其实是个诱饵。第6个交易品种，其实是打乱了你原来更核心的交易质量。了解了这些以后，明显就能控制了交易数量。

还有市场的准确性。通过控制你的活跃性，保证你的准确性。另外，还有些管理学的市场原理。包括团队的合作，也要讲科学。既要做基金风险的管理，又要做交易流程的动态管理，也有做市场规律发现的管理，等等。

我想作为一名交易员，从个人角度来说，要提高交易，长期、稳定的盈利能力，而不是短期的赚钱，要避免大起大落。我觉得要打开心境，要多从其他行业获取知识，那会有比较大的帮助。这是我的个人探索，权当抛砖引玉。