2021年11月5日——每日市场观点

2021年11月5日每日市场展望

隔夜头条

• 众议院将于周五就重建更好和基础设施法案进行投票
• 共和党人的目标是在选举中重复 Youngkin 的学校策略
• 共和党人希望为台湾提供数十亿美元的军事援助以对抗中国
• 美联储主席杰罗姆鲍威尔周四访问白宫
• 欧洲央行的施纳贝尔：意识到通胀恐惧； 明年不太可能远足
• 英法解决钓鱼台问题谈判陷入僵局
• 葡萄牙人将于 1 月 30 日参加民意调查，政治稳定性减弱
• 中国人民银行注入 160 亿美元流动资金，中国债券取得进展
• 新冠肺炎疫情蔓延至中国第 20 个省，病例接近 800
• 佳兆业和主要单位在错过付款后暂停交易
• 由于病毒使消费者保持警惕，日本家庭支出下降
• 澳大利亚央行预计 2024 年将首次加息，因为工资增长仍然缓慢
• 随着交易员削减利率押注，债券收益率从英国下滑至美国
• 石油输出国组织+拒绝增加供应的呼吁后油价上涨

前一天

• 在今天的美国劳动力市场报告之前，亚洲股市隔夜涨跌互现。然而，在积极的收益报告的支持下，全球股市本周将走高。市场继续消化昨天英国央行维持利率不变的决定，货币政策委员会的大多数人认为等待更多信息仍然有价值，特别是关于劳动力市场在结束后的近期发展休假计划。
• 在昨天的英格兰银行政策决定之后，随着 10 月劳动力市场报告的发布，焦点今天又回到了美国。本周早些时候，我们确认美联储将开始缩减每月 1200 亿美元的资产购买规模，最初每月缩减 150 亿美元，这表明缩减进程可能会在 2022 年年中结束。然而，美联储似乎并不急于加息。这与英国形成鲜明对比，尽管昨天没有利率变化决定，但英国央行表示未来几个月将需要加息以使通胀回到目标水平。
• 对于今天晚些时候的美国就业报告，预计非农就业人数将增加 52 万人，略高于市场普遍预期的 45 万人。这将比过去两个月令人失望的结果（8 月 36.6 万和 9 月 19.4 万）有所提升，因为 Covid 病例数量有所下降。这得到了单独的 ADP 报告的支持，该报告显示本月私营部门就业增长有所回升。
• 还预计失业率将从 4.8% 降至 4.7%，这是自大流行开始以来的新低，但仍高于 Covid 之前的水平。鉴于劳动力参与率下降，它还可能低估了劳动力市场的疲软程度。尽管如此，预计每小时收入的年增长率将高达 4.9%，在没有抵消生产力增长的情况下，这可能会导致更广泛的经济进一步上涨。目前，美联储继续认为当前的高通胀率在很大程度上是暂时的。
• 在英国央行做出决定后，英镑昨天大幅下跌，隔夜基本持稳。英镑/美元一个多月来首次跌破1.35，而英镑/欧元跌破1.17。欧佩克+决定增加供应后，布伦特原油跌破81美元。

纽约上午 10 点的 G10 外汇期权到期

EUR/USD: 1.1500 (576M), 1.1540 (524M), 1.1555-60 (1.37BLN)

1.1575 (725M), 1.1600 (677M), 1.1640-50 (722M)

EUR/CHF: 1.0575 (625M), 1.0700 (600M), 1.0880 (1.3BLN)

1.0920 (1BLN)

GBP/USD: 1.3600-05 (274M). EUR/GBP: 0.8440 (1BLN)

0.8525 (710M), 0.8550-60 (1.43BLN)

AUD/USD:0.7400 (345M), 0.7415 (425M), 0.7440-50 (342M)

0.7470-75 (442M), 0.7500 (516M)

USD/CAD: 1.2375 (565M), 1.2395-1.2400 (547M)

1.2500-05 (1.32BLN), 1.2520-25 (410M)

USD/JPY: 113.70-75 (2.0BLN), 114.25 (860M), 114.50 (965M)

115.00 (916M)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差：低于 1.17 看跌 高于看涨

• 在美国就业前安静的会议中走低
• 英镑/美元重挫后，欧元/美元开盘 -0.50% 至 1.1555
• 它在 1.1542/56 范围内交易，并在下午处于交易低点
• 欧元/美元支撑位在 10 月 12 日的趋势低点 1.1522 处，出价紧随其后
• 阻力位于 10 天和 21 天均线汇合处 1.1595
• 欧元/美元可能在今天美国非农就业数据公布之前盘整
• 路透社民意调查显示就业预期为+450 K，但耳语数字更高

GBPUSD 日内偏差：低于 1.37 看跌 高于看涨。

• 周四因英国央行出人意料而大跌后英镑/美元支点为 1.35
• 周四创下 2020 年 3 月以来最大单日跌幅后，英镑兑美元汇率转为 1.35
• 英国央行在格林威治标准时间 1200 出人意料地将银行利率维持在 0.1%，从而推动了下跌
• 货币市场已经消化了 15 个基点的加息
• 1.3472 是周四的五周低点，得益于英国央行的鸽派惊喜
• 英镑兑美元在 1.3652 进入英国央行 MPA。 美国 10 月 NFP 数据将于格林威治标准时间 1230 截止，450k f/c
• 下周将举行更多的法英捕鱼会谈。

USDJPY 日内偏差： 112.50 上方看涨 下方看跌

• 美元/日元推高 EBS 至东京定盘价 113.85，稍后回落至 113.56
• 114.00 前市场重磅，日本出口商组合，规格最高
• 买盘兴趣仍接近 113.50，需求下降
• 昨日低点113.51，周二低点113.46，10月28日低点113.26
• 113.50-80 之间的大量 23 亿美元期权到期包含行动
• 美国国债 10 年期收益率从 O/N 低点上升，高点 1.553%，现在@1.541%
• 东京避险，日经指数 -0.7% @29,599，E-Minis 约 4672.75
• 日元也在东京定盘后划线，欧元/日元 131.54 至 131.15，低位 131.02
• 英镑/日元 153.09-78，重磅后英国央行，澳元/日元 84.34 至 83.78，后退
• 关注海外收益率，今日美国主要就业报告，非农就业人数增加 45 万

AUDUSD 日内偏差：低于 0.75 看跌 高于看涨

• 澳元/美元在美国非农就业数据公布前接近技术突破点
• 澳元/美元处于突破点，再次测试100 DMA支撑
• 未来的美国非农就业数据可能会打破关键技术底线
• 超过 45 万的强劲数据可能会淡化美联储的鸽派保证
• 澳元/美元周五收于 100 DMA 下方 0.7380 可能引发塌陷
• 低于 100 DMA，布林通道下降通道也参与
• 下行通道的底部是 0.7332 下一个支撑位

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