关于盈亏比和交易胜率的思考
盈亏比的设置,市面上普遍的说法是3比1或者2比1。但是,我认为合理的盈亏比,千千万万,因人而异。因为盈亏比是每一笔交易,你能承担能承受的亏损,对应你所期望的收益。通俗来说,你付出多少,期望有多少回报。市场上每个人的情况都不一样,所以才导致了每时每刻都有成交。既然如此,回到个人,盈亏比有没有必要设置?设置成多少比较合适呢?
1.盈亏比,在你的计划,分析,预测中,有比较明显的压力支撑,那么可以设置一定的入场点,那么此时,入场点的位置就决定了你这笔交易的盈亏比。通常来说,这里就可以设置成1/2-1/3,止损太小的话,区间压力支撑可能反复被测试,容易洗出,止损太大的话,回报率太低,没太大必要交易,得不偿失。所以,在区间交易的时候,盈亏比的工具能够发挥得比较好。心里面有理有据,不慌~剩下的就是判断胜率的问题,1/3,对一次可以错三次,30%以上胜率就可以。
2.非区间情况,在没有明显的压力支撑点位的情形,单边上涨或者下跌,比如最近的美元指数,非美货币,大宗商品,这样的行情,有些人选择一定比例的盈利就止盈,有些人会根据基本面或者技术卖点出现再止盈,这个就没有固定的比例一说了,让利润奔跑,老生常谈了,但少有人做得到。两种方式都可以,都没有谁对谁错,赚自己熟悉的钱,落袋为安,利润奔跑,一直以来都是没有胜负之分,只有适合自己的,能长期盈利就行。个人建议,单边好行情不多,需要把握机会多赚点,绝大多数利润来源于少数单边行情。
那么,怎么才能实现高盈亏比?那就是在趋势明显的行情,不按照主观意愿设置盈利目标,而是根据一波行情结束,卖点出现之时。那么问题又来了,什么时候卖点出现呢?这个问题恐怕不是一两段话能说得清楚的了。需要单独开篇。总之,盈亏比的适用性,不能太绝对,什么样的行情都搞个固定比例,有点太刻板了。
再来看下高胜率,很多新手都喜欢追求高胜率,认为自己判断行情,十次有七八次都是对的,胜率高,就觉得交易模式成熟了,能够战胜市场了。其实远远不够,行情永远是在不断变化当中,并且,一定会出现极端行情,所谓极端行情,就是一段时间内遇不到的行情。没有历史作为经验的行情,难以处理的行情。很多时候,追求高胜率,有两种情况,一种是有点小盈利就平仓,拿不住大利润很难赚到大钱。另一种是亏损大不愿意认错平仓,想等解套再平仓,这样一来,胜率就高了。往往一次大亏,导致一系列的连锁反应。所以,过分追求高胜率,是没太大必要的!
那么在盈亏比,高胜率,该如何选择呢?我个人的答案是,盈亏比根据具体行情进行设置,合理控制亏损和盈利预期。而高胜率,则应该注重减少不必要的交易,控制试错成本,尽可能的抓住大波段。
交易的本质是盈利,而不是为了某些数据好看!
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