Làm chủ được 3 thông số này thì LỢI NHUẬN từ trading chỉ là vấn đề thời gian!

#ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

Xin chào cả nhà!

Khi nói đến trading, có rất nhiều yếu tố đóng vai trò quyết định khả năng kiếm lợi nhuận của một hệ thống giao dịch. Tuy nhiên, suy cho cùng, khía cạnh quan trọng nhất sẽ thuộc về 3 số liệu thống kê thiết yếu sau đây:

• Lợi nhuận trung bình.
• Thua lỗ trung bình.
• Tỷ lệ thắng trung bình.

Hãy cùng mình tìm hiểu và khám phá cách tối ưu hoá 3 thông số này để đạt được lợi nhuận nhất quán trong bất kỳ điều kiện thị trường nào nhé!

Ba thước đo thành công trong trading

Chính là:

• Lợi nhuận trung bình: Phần trăm lợi nhuận trung bình của các trade thắng của bạn.
• Thua lỗ trung bình: Phần trăm thua lỗ trung bình của các trade thua của bạn.
• Tỷ lệ thắng trung bình: Phần trăm giao dịch của bạn có lợi nhuận.

Ba số liệu thống kê này rất quan trọng trong việc xác định khả năng sinh lời của hệ thống của bạn, bất kể bạn là day trader, swing trader, position trader hay là nhà đầu tư đi chăng nữa.

Phân tích giao dịch của bạn: Hướng dẫn từng bước

​

Để phân tích chính xác giao dịch của bạn và tính toán các chỉ số cần thiết, bạn cần làm theo hướng dẫn chi tiết từng bước dưới đây:

1. Thu thập dữ liệu giao dịch của bạn: Download báo cáo từ broker của bạn hoặc sử dụng bảng tính Excel để ghi lại các khoản lãi, lỗ và phần trăm lợi nhuận của bạn.
2. Sắp xếp dữ liệu của bạn: Liệt kê các giao dịch của bạn với các khoản lãi hoặc lỗ liên quan trong các cột riêng biệt. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng xác định các trade thắng và thua.
3. Tính toán tổng số tiền lãi, tổng số tiền lỗ và số lượng giao dịch của bạn: Cộng tổng số tiền lãi từ tất cả các trade thắng và tổng số tiền lỗ từ tất cả các trade thua. Ngoài ra, hãy lưu ý về tổng số giao dịch.
4. Tính lợi nhuận trung bình: Tổng số tiền lãi/ Số trade thắng. Công thức này sẽ cung cấp cho bạn phần trăm lợi nhuận trung bình của các trade thắng của bạn. Chia tổng số tiền lãi đạt được từ tất cả các trade thắng cho số lượng trade thắng để có được lợi nhuận trung bình.
5. Tính thua lỗ trung bình: Tổng số tiền lỗ/ Số trade thua. Công thức này sẽ cung cấp cho bạn phần trăm thua lỗ trung bình của các trade thua của bạn. Chia tổng số tiền lỗ bạn chịu từ tất cả các trade thua cho số lượng trade thua để có được thua lỗ trung bình.
6. Tính tỷ lệ thắng trung bình: (Số trade thắng/ Tổng số giao dịch) x 100. Được tính theo phần trăm, tần suất thắng trung bình thể hiện tỷ lệ các giao dịch có lợi nhuận của bạn.

Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể phân tích hiệu quả các giao dịch của mình và hiểu rõ hơn về hiệu suất giao dịch của mình. Hãy nhớ rằng, việc gia tăng tỷ lệ thắng trung bình của bạn không phải là trọng tâm duy nhất, mà cải thiện tỷ lệ giữa lợi nhuận trung bình và thua lỗ trung bình nên là ưu tiên hàng đầu để đạt được chiến lược có lợi nhuận nhất quán.

Tăng hiệu suất giao dịch có lợi nhuận

Giao dịch có lợi nhuận liên quan đến việc tối ưu hoá 3 thông số: lợi nhuận trung bình, thua lỗ trung bình và tỷ lệ thắng trung bình. Bằng cách tinh chỉnh các số liệu này, bạn có thể cải thiện tỷ lệ R:R và thúc đẩy lợi nhuận của mình.

Sau khi phân tích thì chúng ta cần nắm được những bài học sau:

• Có một tỷ lệ lãi/lỗ bất lợi có thể dẫn đến mất mát, ngay cả với một tỷ lệ thắng trung bình cao.
• Việc đặt được sự cân bằng giữa lợi nhuận trung bình và thua lỗ trung bình sẽ nuôi dưỡng một hệ thống giao dịch ổn định, có khả năng sống sót qua các điều kiện thị trường khác nhau.
• Tránh xa các vị thế có lợi nhuận trung bình cao hơn đáng kể cùng với thua lỗ trung bình cao đáng kể, vì chúng có một nguy cơ cháy tài khoản cao đáng kể.

Đạt được tỷ lệ lãi/lỗ lý tưởng để có lợi nhuận ổn định

Việc thiết lập một tỷ lệ lãi/lỗ thuận lợi là rất quan trọng để đảm bảo lợi nhuận nhất quán trong hệ thống giao dịch của bạn. Các kiểu trader khác nhau có thể yêu cầu các tỷ lệ lãi/lỗ khác nhau để tích luỹ lợi nhuận của họ một cách hiệu quả và vượt qua các điều kiện thị trường đầy thách thức ảnh hưởng đến tỷ lệ thắng trung bình của họ.

Đối với swing trader: Nhắm đến tỷ lệ lãi/lỗ là 2:1

Các swing trader thường nắm giữ các vị thế trong các khung thời gian từ ngắn đến trung hạn, từ vài ngày đến vài tuần.

Để cân bằng với khoảng thời gian nắm giữ tương đối ngắn, các swing trader nên nhắm đến tỷ lệ lãi/lỗ ít nhất là 2:1. Điều này có nghĩa là, trung bình, số tiền kiếm được từ các trade thắng ít nhất phải lớn gấp đôi số tiền thua lỗ trong các trade thua.

Việc duy trì tỷ lệ 2:1 này đảm bảo rằng, ngay cả khi tỷ lệ thắng trung bình có thấp hơn 50%, thì các swing trader vẫn có thể đạt được lợi nhuận dương và bảo vệ vốn của họ trước những biến động của thị trường.

Việc phát triển một chiến lược quản lý rủi ro hợp lý và triển khai các điểm dừng lỗ là cực kỳ quan trọng đối với swing trader trong việc quản lý các khoản lỗ và duy trì tỷ lệ lãi/lỗ lành mạnh.

Đối với position trader: Nhắm đến tỷ lệ lãi/lỗ là 3:1

Mặt khác, position trader nắm giữ vị thế trong các khung thời gian dài hơn, thường từ vài tuần đến nhiều tháng. Do đó, họ có nhiều khả năng gặp phải những biến động về điều kiện thị trường trong thời gian nắm giữ. Để tính đến những biến động này và đảm bảo khả năng kiếm lợi nhuận nhất quán, các position trader nên nhắm đến tỷ lệ lãi/lỗ ít nhất là 3:1.

Bằng cách tập trung vào tỷ lệ cao hơn như 3:1, position trader có thể tạo ra mức độ an toàn cao hơn trong những giai đoạn bất ổn thị trường. Vì position trader có thể nắm giữ ít giao dịch hơn so với swing trader, nên việc đảm bảo tỷ lệ lãi/lỗ cao hơn là điều cần thiết để duy trì lợi nhuận tổng thể.

Lời kết

Trader nên liên tục tinh chỉnh các điểm vào và thoát lệnh của chiến lược, đồng thời áp dụng quản lý rủi ro nghiêm ngặt để cải thiện tỷ lệ lãi/lỗ và hiểu suất giao dịch tổng thể.

Để có thể làm chủ ba thông số quan trọng (lợi nhuận trung bình, thua lỗ trung bình và try lệ thắng trung bình) theo thời gian, anh em hãy thường xuyên đánh giá về hiệu suất giao dịch của mình nhé!

Chúng chính là 3 mảnh ghép quyết định xem bạn có phải là một trader có lợi nhuận nhất quán hay không.