EUR/USD: Rencana Trading Untuk Sesi AS Pada 18 Oktober (Analisa Transaksi Pagi). Inflasi Di Zona Eropa Tetap Tidak Berubah

Dalam perkiraan pagi saya, saya menarik perhatian pada level 1.0594 dan merekomendasikan untuk menggunakannya untuk membuat keputusan masuk. Mari kita lihat grafik 5 menit dan menganalisa apa yang terjadi di sana. Kenaikan dan pembentukan penembusan palsu di 1.0594 memberikan titik masuk yang sangat baik untuk posisi short, yang menghasilkan penurunan lebih dari 30 poin. Gambaran teknikal tidak berubah untuk paruh kedua hari ini.

Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, Anda membutuhkan:

Data inflasi yang dirilis untuk bulan September mengkonfirmasi bahwa harga-harga di Zona Eropa naik dengan laju yang lebih lambat dibandingkan bulan Agustus, sehingga menyebabkan Euro turun. Apakah EUR/USD akan terus menurun tergantung pada data izin bangunan yang dikeluarkan dan jumlah fondasi baru yang dibangun di AS. Angka yang kuat akan menyebabkan aksi jual yang lebih besar, namun kita tidak boleh melupakan beberapa pidato dari perwakilan Federal Reserve. Level support terdekat di 1.0563 mungkin dapat meringankan beberapa tekanan pada euro karena para pembuat kebijakan baru-baru ini telah membuat banyak pernyataan dovish, terlepas dari statistik yang masuk. Jika terjadi penurunan pasangan mata uang ini, saya lebih memilih untuk bertindak setelah penembusan palsu terbentuk di level ini, yang akan memberi sinyal masuk ke posisi beli dengan target menguji ulang resistensi di 1.0594. Hanya terobosan dan pengujian dari atas ke bawah kisaran ini dengan latar belakang statistik AS yang lemah yang akan memperkuat permintaan untuk euro, memberikan peluang untuk koreksi lebih lanjut dan pergerakan ke 1.0617. Target terjauh adalah sekitar 1.0638, di mana saya akan mengambil profit. Dalam kasus penurunan EUR/USD dan kurangnya aktivitas di 1.0563 di paruh kedua hari ini, di mana moving average berada, bermain di sisi pembeli, bears tidak akan mendapatkan kembali kendali pasar, tetapi perdagangan mungkin tetap berada di dalam saluran sideways. Dalam hal ini, hanya pembentukan penembusan palsu di sekitar 1.0540 yang akan memberi sinyal untuk membeli euro. Saya akan membuka posisi beli hanya pada rebound dari 1.0517, dengan target tren naik intraday 30-35 poin.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, Anda membutuhkan:

Penjual telah menunjukkan diri mereka di sekitar 1.0594, dan selama perdagangan terjadi di bawah kisaran ini, tekanan pada euro tidak akan hilang. Jika terjadi kenaikan pasangan dan reaksi bullish terhadap pernyataan politisi Amerika, hanya pembentukan penembusan palsu lainnya di 1.0594 yang akan menandakan aksi jual ke 1.0563. Akan memungkinkan untuk berbicara tentang mengendalikan pasar hanya setelah terobosan dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta tes balik dari bawah ke atas, yang akan menandakan aksi jual ke 1.0540. Target utama adalah minimum 1.0517, di mana saya akan mengambil profit. Dalam kasus pergerakan naik EUR/USD selama sesi Amerika dan kurangnya penurunan di 1.0594, ini akan menjadi tes ketiga dari level ini dalam dua hari terakhir, dan pembeli dapat mencapai terobosan pada level ini. Dalam skenario seperti itu, saya akan menunda posisi jual hingga resistance mencapai 1.0617. Penjualan dapat dipertimbangkan, namun hanya setelah konsolidasi yang gagal. Saya akan segera membuka posisi short pada rebound dari level maksimum 1.0638, dengan target tren turun 30-35 poin.

Dalam laporan COT (Commitment of Traders) untuk tanggal 10 Oktober, terdapat penurunan pada posisi long dan short. Mengingat data AS baru-baru ini dan tingkat inflasi yang tinggi pada bulan September tahun ini, banyak trader dan ekonom yang meragukan apakah Federal Reserve akan terus menunda atau menaikkan biaya pinjaman selama pertemuan November. Mengingat perang antara Israel dan Hamas, serta sejumlah konsekuensi negatif bagi ekonomi global, permintaan untuk aset berisiko telah menurun tajam, yang merupakan faktor negatif tambahan untuk mata uang Eropa. Sikap keras Bank Sentral Eropa adalah masalah lain untuk euro karena ekonomi Zona Eropa terus berkontraksi. Satu-satunya aspek positif adalah euro yang jauh lebih rendah, yang terus menarik perhatian para trader. Laporan COT menyatakan bahwa posisi long non-komersial turun 4.261 ke level 207.522, sementara posisi short non-komersial turun hanya 850 ke level 131.990. Hasilnya, spread antara posisi long dan short menurun sebesar 5.519. Harga penutupan naik ke 1.0630 dari 1.0509, mengkonfirmasi sedikit koreksi naik pada euro.

Sinyal indikator:

Rata-rata bergerak

Trading dilakukan di sekitar moving average 30 dan 50 hari, mengindikasikan pasar sideways.

Catatan: Periode dan harga moving average yang dibahas oleh penulis adalah pada grafik per jam (H1) dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada grafik harian (D1).

Bollinger Bands

Dalam kasus penurunan, batas bawah indikator di sekitar 1.0560 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi indikator:

• Moving average (menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik.
• Moving average (menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat 26. Periode SMA 9.
• Bollinger Bands. Periode 20.
• Pedagang non-komersial - spekulan, seperti pedagang perorangan, dana lindung nilai, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi non-komersial panjang mewakili total posisi terbuka panjang dari pedagang non-komersial.
• Posisi non-komersial pendek menunjukkan total posisi terbuka pendek dari pedagang non-komersial.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long dari pedagang non-komersial.