EUR/USD. 7 November. Ekonomi Jerman Sedang Mengalami Masa-Masa Sulit

Pasangan EUR/USD melakukan pembalikan arah terhadap mata uang Amerika pada hari Senin, mendekati level korektif 38.2% (1.0765), dan ditutup di bawah 1.0714. Akibatnya, penurunan kuotasi dapat berlanjut menuju level Fibonacci berikutnya di 23.6% (1.0644). Aktivitas trader lemah kemarin dan tetap demikian hari ini karena kalender peristiwa ekonomi yang hampir kosong. Saya tidak memperkirakan adanya rally yang kuat pada pasangan mata uang ini dalam beberapa hari mendatang.

Situasi gelombang terus menjadi kompleks. Dalam beberapa pekan terakhir, kami telah mengamati pergerakan yang didominasi oleh pergerakan horizontal. Akibatnya, gelombang berganti-ganti tanpa membentuk tren yang jelas. Pada hari Jumat, kita melihat gelombang naik yang kuat terhadap laporan Amerika, menembus dua puncak sebelumnya. Namun, hal ini tidak selalu mengindikasikan bahwa pergerakan naik akan berlanjut. Minggu ini, kita mungkin akan menyaksikan aktivitas trader yang lebih tenang dan tren turun secara mikro.

Pada hari Senin, Jerman merilis laporan aktivitas bisnis di sektor jasa untuk bulan Oktober, yang turun dari 50.3 yang memuaskan menjadi 48.2 yang tidak memuaskan. Di Uni Eropa, indeks serupa turun dari 48.7 menjadi 47.8. Akibatnya, bear menerima dukungan dari latar belakang berita kemarin dan mulai secara bertahap melepaskan diri dari euro. Hari ini, arus berita tetap tidak menguntungkan bagi euro. Angka produksi industri Jerman untuk bulan September dirilis, menunjukkan kontraksi 1.4%, sementara para trader memperkirakan tidak lebih dari penurunan 0.1%. Ini adalah laporan lain yang menunjukkan kelemahan ekonomi Eropa dan, khususnya, Jerman.

Namun, masih ada secercah harapan. Inflasi di Uni Eropa telah turun di bawah 3%, yang berarti ECB mungkin akan mulai mendiskusikan penurunan suku bunga di awal tahun depan. Meskipun begitu, untuk euro, ini adalah berita buruk, bukan berita baik. Harapan euro terletak pada pelonggaran retorika Federal Reserve yang lebih cepat.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini berbalik mendukung mata uang Eropa dan memantapkan diri di atas level korektif di 100.0% (1.0639). Namun, divergensi bearish pada indikator CCI mendukung mata uang AS, menyebabkan penurunan menuju level 1.0639. Jika pasangan ini ditutup di bawah level ini, kita dapat memperkirakan penurunan lebih lanjut menuju level Fibonacci berikutnya di 127.2% (1.0466). Tidak ada divergensi yang muncul saat ini.

Laporan Komitmen Pedagang (COT):

Selama minggu laporan terakhir, spekulan menutup 4.735 kontrak long dan 4.871 kontrak short. Sentimen para pedagang besar tetap "bullish", tetapi terlihat melemah dalam beberapa minggu dan bulan terakhir. Jumlah total kontrak long yang dipegang oleh para spekulan saat ini adalah 210.000, sementara kontrak short berjumlah 125.000. Selisihnya sekarang kurang dari dua kali lipat, sedangkan beberapa bulan yang lalu, selisihnya mencapai tiga kali lipat. Saya yakin situasi ini akan terus bergeser ke arah yang menguntungkan bears. Bulls telah mendominasi pasar terlalu lama, dan mereka sekarang membutuhkan latar belakang berita yang kuat untuk memulai tren "bullish" yang baru. Latar belakang seperti itu saat ini tidak ada. Para trader profesional mungkin akan terus menutup posisi beli mereka dalam waktu dekat. Saya yakin angka-angka saat ini memungkinkan kelanjutan penurunan euro dalam beberapa bulan mendatang.

Kalender Berita untuk AS dan Uni Eropa:

Uni Eropa - Produksi Industri Jerman (07:00 WIB).

Pada tanggal 7 November, kalender peristiwa ekonomi hanya berisi satu entri, yang hampir tidak dapat dianggap signifikan. Pengaruh berita terhadap sentimen trader pada hari Selasa mungkin sangat lemah atau tidak ada.

Perkiraan untuk EUR/USD dan saran trading:

Membeli pasangan ini dimungkinkan pada grafik per jam saat pasangan ini rebound dari level di 1.0524, dengan target di 1.0644 dan 1.0714. Kedua target telah tercapai. Saya tidak menyarankan untuk mempertimbangkan pembelian baru untuk saat ini. Sedangkan untuk penjualan, saya merekomendasikannya kemarin ketika pasangan ditutup di bawah 1.0714 dengan target 1.0644 dan di bawahnya.