EUR/USD. 22 November. Euro dalam keadaan overbought, dan bulls kehabisan tenaga

Pada hari Selasa, pasangan EUR/USD memantul dari level koreksi 61,8% (1,0958), mengalami pembalikan mendukung mata uang Amerika, dan memulai proses penurunan menuju level koreksi 50,0% (1.0862). Penurunan dalam kuota masih dapat diterima dalam koridor tren naik, dan tren "bullish" masih utuh. Hanya konsolidasi di bawah koridor tersebut yang akan menunjukkan perubahan tren menjadi "bearish." Rebound kuota dari level 1.0862 akan berfungsi mendukung mata uang Eropa dan melanjutkan pertumbuhan menuju level 1.0958.

Situasi gelombang telah menjadi lebih jelas belakangan ini. Gelombang naik terakhir menghancurkan puncak gelombang sebelumnya, dan gelombang turun sebelumnya terlalu lemah untuk menghancurkan tren "bullish." Dengan demikian, saat ini tidak ada alasan untuk menganggap berakhirnya tren "bullish." Alasan tersebut baru akan muncul setelah menembus titik terendah terakhir, di mana euro perlu turun setidaknya 90-100 pips dari harga saat ini.

Pada hari Selasa, notulen FOMC diterbitkan di AS. Ini bukan acara paling penting bagi para trader, tetapi masih terdapat informasi menarik di dalamnya. Frasa kunci adalah "semua anggota komite FOMC mengikuti sikap hati-hati terhadap perubahan suku bunga." Frasa ini memberi tahu kita bahwa Fed tidak bermaksud melanjutkan kebijakan moneter yang ketat tanpa alasan yang sangat berat. Dan saat ini tidak ada alasan seperti itu, karena laporan inflasi terbaru menunjukkan perlambatan baru. Tetapi pada saat yang sama, ECB juga berniat menunggu untuk menaikkan suku bunga, karena inflasi di UE melambat menjadi kurang dari 3%. Dengan demikian, saat ini euro dan dolar berada dalam kondisi serupa mengenai kebijakan moneter bank sentral.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini naik ke level Fibonacci 50,0% - 1.0957 dan memantul dari sana. Divergensi "bearish" dalam indikator CCI memungkinkan pembalikan mendukung mata uang AS dan dimulainya penurunan menuju level 1.0882 dan 1.0790. Pasangan ini sudah lama berada di atas koridor naik, sehingga pasar saat ini "bullish." Rebound pasangan dari level 1.0882 akan memungkinkan trader mengharapkan kelanjutan pertumbuhan. Konsolidasi di bawah 1.0882 akan memungkinkan mengharapkan penurunan lebih lanjut menuju level koreksi berikutnya sebesar 76,4% (1.0790).

Laporan Commitments of Traders (COT):

Dalam minggu laporan terakhir, spekulator membuka 1649 kontrak beli dan menutup 2018 kontrak jual. Sentimen trader besar tetap "bullish" tetapi telah melemah cukup signifikan dalam beberapa minggu dan bulan terakhir. Jumlah total kontrak beli yang terkonsentrasi di tangan spekulator saat ini adalah 212 ribu, dan kontrak jual - 123 ribu. Perbedaannya sudah kurang dari dua kali lipat, meskipun beberapa bulan yang lalu, kesenjangan itu tiga kali lipat. Situasi akan terus berubah mendukung "bearish." "Bulls" telah mendominasi pasar terlalu lama, dan sekarang mereka memerlukan informasi latar belakang yang kuat untuk memulai tren "bullish" baru. Saat ini tidak ada latar belakang seperti itu. Para trader profesional mungkin akan melanjutkan penutupan posisi beli dalam waktu dekat. Angka saat ini memungkinkan kelanjutan penurunan euro dalam beberapa bulan mendatang.

[Kalender berita untuk AS dan UE]

Pada 22 November, kalender acara ekonomi berisi tiga entri, semuanya cukup menarik dan penting. Dampak latar belakang berita terhadap sentimen trader pada hari Rabu mungkin memiliki kekuatan sedang.

[Perkiraan dan tips trader untuk EUR/USD]

Saya merekomendasikan pembelian pasangan ini dalam hal konsolidasi di atas 1.0882 pada grafik 4 jam dengan target 1.0958. Target telah tercapai, dan kepercayaan pada kelanjutan pertumbuhan menjadi semakin sulit. Pembelian kecil baru mungkin terjadi pada pantulan dari 1.0862 dengan target 1.0958. Saya merekomendasikan penjualan ketika memantul dari level 1.0957 pada grafik 4 jam dengan target 1.0862 dan 1.0765. Transaksi ini dapat tetap terbuka saat ini.